长江资管硕贝德1号优先级第1期
(895310)集合理财混合型
1.0243
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-12-14]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
-
成立日期：2016-06-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-14
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-14 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2016-12-13 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2016-12-12 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2016-12-09 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-12-08 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2016-12-07 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2016-12-06 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-12-05 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2016-12-02 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2016-12-01 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-11-30 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2016-11-29 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-11-28 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2016-11-25 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-11-24 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-11-23 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-11-22 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2016-11-21 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2016-11-18 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2016-11-17 |
1.0208 |
1.0208 |