1.0468
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:3.22%
- 今年以来:4.03%
- 最近一年:5.02%
- 最近两年:8.04%
- 最近三年:15.00%
- 成立以来:53.39%
-
成立日期:2017-05-03
-
基金评级:
---
张帆
-
基金公司:
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2017-05-03
张帆
- 管理公司:长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0468 |
1.4891 |
| 2026-08-25 |
1.0466 |
1.4889 |
| 2026-08-24 |
1.0464 |
1.4887 |
| 2026-08-21 |
1.0461 |
1.4884 |
| 2026-08-20 |
1.0460 |
1.4883 |
| 2026-08-19 |
1.0459 |
1.4882 |
| 2026-08-18 |
1.0457 |
1.4880 |
| 2026-08-06 |
1.0435 |
1.4858 |
| 2026-08-05 |
1.0434 |
1.4857 |
| 2026-08-04 |
1.0433 |
1.4856 |
| 2026-08-03 |
1.0432 |
1.4855 |
| 2026-07-31 |
1.0429 |
1.4852 |
| 2026-07-30 |
1.0427 |
1.4850 |
| 2026-07-29 |
1.0428 |
1.4851 |
| 2026-07-28 |
1.0428 |
1.4851 |
| 2026-07-27 |
1.0427 |
1.4850 |
| 2026-07-24 |
1.0426 |
1.4849 |
| 2026-07-23 |
1.0425 |
1.4848 |
| 2026-07-22 |
1.0423 |
1.4846 |
| 2026-07-21 |
1.0421 |
1.4844 |