1.0100
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.01%
-
成立日期：2026-08-14
-
基金评级：
---
张帆
-
基金公司：
深圳前海和惠
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2026-08-14
张帆
- 管理公司：深圳前海和惠 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2026-10-16 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2026-10-15 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2026-10-14 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2026-10-13 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2026-10-12 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2026-10-09 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2026-10-08 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-09-30 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2026-09-29 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2026-09-28 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2026-09-24 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2026-09-23 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2026-09-22 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2026-09-21 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2026-09-18 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-09-17 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-09-16 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-09-15 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-09-14 |
1.0016 |
1.0016 |