基本信息
| 基金简称 | 长江资管乐享年年盈2号 | 基金全称 | 长江资管乐享年年盈2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 895802 | 成立日期 | 2017-04-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | 柳祚勇 肖媛 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 4.5% | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | --- | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,动态调整集合计划的资产配置,力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。2、债券投资策略本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益:(1)久期配置策略:本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期2利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。(2)收益率曲线策略:在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。(3)债券类属配置策略:根据国债、金融债(含政策性金融债)、公司债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。(4)骑乘策略:通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。3、基金投资策略基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、激进的选股能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察激进的市场表现和激进的管理水准。4、现金管理本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。管理人通过投资于固定收益类资产和现金类资产,在投资中严格控制风险,使其成为组合收益的稳定来源。 | ||