长江资管乐享年年盈3号
(895803)集合理财债券型
1.0390
0.05%+0.0008
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：9.63%
- 最近三年：19.19%
- 成立以来：67.24%
-
成立日期：2017-05-24
-
基金评级：
---
基金经理：肖媛
- 成立日期：2017-05-24
基金经理：肖媛
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0390 |
1.5357 |
| 2026-07-17 |
1.0385 |
1.5352 |
| 2026-07-16 |
1.0382 |
1.5349 |
| 2026-07-15 |
1.0380 |
1.5347 |
| 2026-07-14 |
1.0378 |
1.5345 |
| 2026-07-13 |
1.0377 |
1.5344 |
| 2026-07-10 |
1.0376 |
1.5343 |
| 2026-06-30 |
1.0361 |
1.5328 |
| 2026-06-29 |
1.0360 |
1.5327 |
| 2026-06-26 |
1.0354 |
1.5321 |
| 2026-06-25 |
1.0349 |
1.5316 |
| 2026-06-24 |
1.0343 |
1.5310 |
| 2026-06-23 |
1.0341 |
1.5308 |
| 2026-06-22 |
1.0341 |
1.5308 |
| 2026-06-11 |
1.0318 |
1.5285 |
| 2026-06-10 |
1.0329 |
1.5296 |
| 2026-06-09 |
1.0330 |
1.5297 |
| 2026-06-08 |
1.0333 |
1.5300 |
| 2026-06-05 |
1.0337 |
1.5304 |
| 2026-06-04 |
1.0333 |
1.5300 |