长江资管乐享年年盈4号
(895804)集合理财债券型
1.0238
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.91%
- 最近半年:3.76%
- 今年以来:5.45%
- 最近一年:5.67%
- 最近两年:10.48%
- 最近三年:18.89%
- 成立以来:67.10%
-
成立日期:2017-06-26
-
基金评级:
---
张帆
-
基金公司:
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2017-06-26
张帆
- 管理公司:长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0238 |
1.5332 |
| 2026-08-25 |
1.0241 |
1.5335 |
| 2026-08-24 |
1.0239 |
1.5333 |
| 2026-08-21 |
1.0234 |
1.5328 |
| 2026-08-20 |
1.0237 |
1.5331 |
| 2026-08-06 |
1.0207 |
1.5301 |
| 2026-08-05 |
1.0207 |
1.5301 |
| 2026-08-04 |
1.0207 |
1.5301 |
| 2026-08-03 |
1.0703 |
1.5309 |
| 2026-07-31 |
1.0695 |
1.5301 |
| 2026-07-30 |
1.0689 |
1.5295 |
| 2026-07-29 |
1.0684 |
1.5290 |
| 2026-07-28 |
1.0682 |
1.5288 |
| 2026-07-27 |
1.0680 |
1.5286 |
| 2026-07-24 |
1.0673 |
1.5279 |
| 2026-07-23 |
1.0670 |
1.5276 |
| 2026-07-22 |
1.0666 |
1.5272 |
| 2026-07-21 |
1.0659 |
1.5265 |
| 2026-07-20 |
1.0655 |
1.5261 |
| 2026-07-17 |
1.0653 |
1.5259 |