长江资管乐享年年盈5号
(895805)集合理财债券型
1.0112
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月:1.09%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.35%
-
成立日期:2019-01-23
-
基金评级:
---
- 成立日期:2019-01-23
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0112 |
1.2405 |
| 2023-05-12 |
1.0102 |
1.2395 |
| 2023-05-05 |
1.0064 |
1.2357 |
| 2023-04-28 |
1.0042 |
1.2335 |
| 2023-04-21 |
1.0020 |
1.2313 |
| 2023-04-14 |
1.0003 |
1.2296 |
| 2023-04-07 |
1.0462 |
1.2278 |