长江资管乐享年年盈7号
(895807)集合理财债券型
1.0366
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：9.31%
- 最近三年：17.81%
- 成立以来：48.05%
-
成立日期：2019-04-24
-
基金评级：
---
基金经理：肖媛
- 成立日期：2019-04-24
基金经理：肖媛
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0366 |
1.4112 |
| 2026-07-17 |
1.0361 |
1.4107 |
| 2026-07-16 |
1.0358 |
1.4104 |
| 2026-07-15 |
1.0356 |
1.4102 |
| 2026-07-14 |
1.0352 |
1.4098 |
| 2026-07-13 |
1.0353 |
1.4099 |
| 2026-07-10 |
1.0350 |
1.4096 |
| 2026-06-30 |
1.0332 |
1.4078 |
| 2026-06-29 |
1.0331 |
1.4077 |
| 2026-06-26 |
1.0323 |
1.4069 |
| 2026-06-25 |
1.0319 |
1.4065 |
| 2026-06-24 |
1.0311 |
1.4057 |
| 2026-06-23 |
1.0309 |
1.4055 |
| 2026-06-22 |
1.0313 |
1.4059 |
| 2026-06-11 |
1.0290 |
1.4036 |
| 2026-06-10 |
1.0315 |
1.4061 |
| 2026-06-09 |
1.0792 |
1.4065 |
| 2026-06-08 |
1.0794 |
1.4067 |
| 2026-06-05 |
1.0798 |
1.4071 |
| 2026-06-04 |
1.0800 |
1.4073 |