长江资管乐享年年盈9号
(895809)集合理财债券型
1.0582
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：4.32%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：18.98%
- 成立以来：43.56%
-
成立日期：2019-09-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-09-26
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0582 |
1.3731 |
| 2026-07-17 |
1.0576 |
1.3725 |
| 2026-07-16 |
1.0571 |
1.3720 |
| 2026-07-15 |
1.0570 |
1.3719 |
| 2026-07-14 |
1.0568 |
1.3717 |
| 2026-07-13 |
1.0568 |
1.3717 |
| 2026-07-10 |
1.0566 |
1.3715 |
| 2026-06-30 |
1.0546 |
1.3695 |
| 2026-06-29 |
1.0546 |
1.3695 |
| 2026-06-26 |
1.0541 |
1.3690 |
| 2026-06-25 |
1.0538 |
1.3687 |
| 2026-06-24 |
1.0532 |
1.3681 |
| 2026-06-23 |
1.0529 |
1.3678 |
| 2026-06-22 |
1.0533 |
1.3682 |
| 2026-06-11 |
1.0516 |
1.3665 |
| 2026-06-10 |
1.0527 |
1.3676 |
| 2026-06-09 |
1.0531 |
1.3680 |
| 2026-06-08 |
1.0534 |
1.3683 |
| 2026-06-05 |
1.0537 |
1.3686 |
| 2026-06-04 |
1.0532 |
1.3681 |