长江资管乐享年年盈10号
(895810)集合理财债券型
1.0719
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：16.59%
- 成立以来：42.26%
-
成立日期：2019-11-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-11-05
- 管理公司：长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0719 |
1.3648 |
| 2026-08-25 |
1.0718 |
1.3647 |
| 2026-08-24 |
1.0713 |
1.3642 |
| 2026-08-21 |
1.0711 |
1.3640 |
| 2026-08-20 |
1.0709 |
1.3638 |
| 2026-08-06 |
1.0683 |
1.3612 |
| 2026-08-05 |
1.0682 |
1.3611 |
| 2026-08-04 |
1.0681 |
1.3610 |
| 2026-08-03 |
1.0680 |
1.3609 |
| 2026-07-31 |
1.0678 |
1.3607 |
| 2026-07-30 |
1.0676 |
1.3605 |
| 2026-07-29 |
1.0675 |
1.3604 |
| 2026-07-28 |
1.0675 |
1.3604 |
| 2026-07-27 |
1.0674 |
1.3603 |
| 2026-07-24 |
1.0673 |
1.3602 |
| 2026-07-23 |
1.0670 |
1.3599 |
| 2026-07-22 |
1.0669 |
1.3598 |
| 2026-07-21 |
1.0667 |
1.3596 |
| 2026-07-20 |
1.0663 |
1.3592 |
| 2026-07-17 |
1.0660 |
1.3589 |