长江资管乐享半年盈1号
(895811)集合理财债券型
1.0050
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：15.03%
- 成立以来：61.00%
-
成立日期：2017-04-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-04-13
- 管理公司：长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0050 |
1.4854 |
| 2026-08-25 |
1.0049 |
1.4853 |
| 2026-08-24 |
1.0048 |
1.4852 |
| 2026-08-21 |
1.0045 |
1.4849 |
| 2026-08-20 |
1.0044 |
1.4848 |
| 2026-08-19 |
1.0045 |
1.4849 |
| 2026-08-18 |
1.0044 |
1.4848 |
| 2026-08-06 |
1.0032 |
1.4836 |
| 2026-08-05 |
1.0032 |
1.4836 |
| 2026-08-04 |
1.0033 |
1.4837 |
| 2026-08-03 |
1.0034 |
1.4838 |
| 2026-07-31 |
1.0033 |
1.4837 |
| 2026-07-30 |
1.0033 |
1.4837 |
| 2026-07-29 |
1.0034 |
1.4838 |
| 2026-07-28 |
1.0033 |
1.4837 |
| 2026-07-27 |
1.0033 |
1.4837 |
| 2026-07-24 |
1.0033 |
1.4837 |
| 2026-07-23 |
1.0034 |
1.4838 |
| 2026-07-22 |
1.0034 |
1.4838 |
| 2026-07-21 |
1.0035 |
1.4839 |