长江资管乐享半年盈1号
(895811)集合理财债券型
1.0320
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：16.03%
- 成立以来：60.74%
-
成立日期：2017-04-13
-
基金评级：
---
基金经理：肖媛
- 成立日期：2017-04-13
基金经理：肖媛
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0320 |
1.4838 |
| 2026-07-17 |
1.0318 |
1.4836 |
| 2026-07-16 |
1.0317 |
1.4835 |
| 2026-07-15 |
1.0316 |
1.4834 |
| 2026-07-14 |
1.0316 |
1.4834 |
| 2026-07-13 |
1.0315 |
1.4833 |
| 2026-07-10 |
1.0313 |
1.4831 |
| 2026-06-30 |
1.0320 |
1.4838 |
| 2026-06-29 |
1.0319 |
1.4837 |
| 2026-06-26 |
1.0315 |
1.4833 |
| 2026-06-25 |
1.0313 |
1.4831 |
| 2026-06-24 |
1.0315 |
1.4833 |
| 2026-06-23 |
1.0318 |
1.4836 |
| 2026-06-22 |
1.0320 |
1.4838 |
| 2026-06-11 |
1.0315 |
1.4833 |
| 2026-06-10 |
1.0321 |
1.4839 |
| 2026-06-09 |
1.0324 |
1.4842 |
| 2026-06-08 |
1.0325 |
1.4843 |
| 2026-06-05 |
1.0323 |
1.4841 |
| 2026-06-04 |
1.0322 |
1.4840 |