长江资管乐享年年盈11号
(89581A)集合理财债券型
1.0656
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3242
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：-1.69%
- 最近两年：-2.98%
- 最近三年：3.29%
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：肖媛,张帆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.03 | 2026-01-09 |
| 3 | 0.07 | 2024-01-05 |
| 4 | 0.03 | 2023-01-06 |
| 5 | 0.05 | 2022-01-05 |
| 6 | 0.05 | 2020-12-31 |