长江资管乐享年年盈11号
(89581A)集合理财债券型
1.0656
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3242
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：-1.69%
- 最近两年：-2.98%
- 最近三年：3.29%
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：肖媛,张帆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||