长江资管乐享季季盈2号
(895822)集合理财债券型
1.0462
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.96%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:2.86%
- 最近两年:5.88%
- 最近三年:10.50%
- 成立以来:46.87%
-
成立日期:2017-05-25
-
基金评级:
---
基金经理:肖媛
- 成立日期:2017-05-25
基金经理:肖媛
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0462 |
1.4040 |
| 2026-07-17 |
1.0461 |
1.4039 |
| 2026-07-16 |
1.0459 |
1.4037 |
| 2026-07-15 |
1.0459 |
1.4037 |
| 2026-07-14 |
1.0457 |
1.4035 |
| 2026-07-13 |
1.0456 |
1.4034 |
| 2026-07-10 |
1.0454 |
1.4032 |
| 2026-06-30 |
1.0449 |
1.4027 |
| 2026-06-29 |
1.0447 |
1.4025 |
| 2026-06-26 |
1.0445 |
1.4023 |
| 2026-06-25 |
1.0444 |
1.4022 |
| 2026-06-24 |
1.0443 |
1.4021 |
| 2026-06-23 |
1.0442 |
1.4020 |
| 2026-06-22 |
1.0443 |
1.4021 |
| 2026-06-11 |
1.0435 |
1.4013 |
| 2026-06-10 |
1.0438 |
1.4016 |
| 2026-06-09 |
1.0440 |
1.4018 |
| 2026-06-08 |
1.0440 |
1.4018 |
| 2026-06-05 |
1.0440 |
1.4018 |
| 2026-06-04 |
1.0438 |
1.4016 |