长江资管乐享季季盈3号
(895823)集合理财债券型
1.0455
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：47.21%
-
成立日期：2017-06-06
-
基金评级：
---
基金经理：肖媛
- 成立日期：2017-06-06
基金经理：肖媛
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0455 |
1.3919 |
| 2026-07-17 |
1.0454 |
1.3918 |
| 2026-07-16 |
1.0453 |
1.3917 |
| 2026-07-15 |
1.0452 |
1.3916 |
| 2026-07-14 |
1.0450 |
1.3914 |
| 2026-07-13 |
1.0449 |
1.3913 |
| 2026-07-10 |
1.0447 |
1.3911 |
| 2026-06-30 |
1.0442 |
1.3906 |
| 2026-06-29 |
1.0441 |
1.3905 |
| 2026-06-26 |
1.0439 |
1.3903 |
| 2026-06-25 |
1.0438 |
1.3902 |
| 2026-06-24 |
1.0436 |
1.3900 |
| 2026-06-23 |
1.0436 |
1.3900 |
| 2026-06-22 |
1.0438 |
1.3902 |
| 2026-06-11 |
1.0430 |
1.3894 |
| 2026-06-10 |
1.0433 |
1.3897 |
| 2026-06-09 |
1.0434 |
1.3898 |
| 2026-06-08 |
1.0434 |
1.3898 |
| 2026-06-05 |
1.0433 |
1.3897 |
| 2026-06-04 |
1.0432 |
1.3896 |