长江资管乐享季季盈4号
(895824)集合理财债券型
1.0297
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.3911
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-1.84%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：-0.49%
- 最近三年：2.26%
- 成立以来：2.97%
- 成立日期：2017-06-13
- 基金经理：肖媛,张帆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2019-10-30 |
| 2 | 0.01 | 2018-09-12 |
| 3 | 0.01 | 2019-03-13 |
| 4 | 0.03 | 2025-09-09 |
| 5 | 0.02 | 2024-08-27 |
| 6 | 0.02 | 2024-01-23 |
| 7 | 0.03 | 2023-07-18 |
| 8 | 0.03 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-14 |
| 10 | 0.04 | 2021-06-08 |
| 11 | 0.01 | 2020-11-13 |
| 12 | 0.01 | 2020-08-18 |
| 13 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 14 | 0.01 | 2020-02-12 |
| 15 | 0.02 | 2019-07-10 |
| 16 | 0.01 | 2018-12-12 |
| 17 | 0.01 | 2018-06-13 |
| 18 | 0.01 | 2018-03-14 |
| 19 | 0.01 | 2017-12-13 |
| 20 | 0.01 | 2017-09-13 |