长江资管乐享月月盈3号
(895833)集合理财债券型
1.0309
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.11%
-
成立日期:2017-06-19
-
基金评级:
---
- 成立日期:2017-06-19
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0309 |
1.3514 |
| 2026-07-20 |
1.0308 |
1.3513 |
| 2026-07-17 |
1.0308 |
1.3513 |
| 2026-07-16 |
1.0307 |
1.3512 |
| 2026-07-15 |
1.0308 |
1.3513 |
| 2026-07-14 |
1.0306 |
1.3511 |
| 2026-07-13 |
1.0304 |
1.3509 |
| 2026-07-10 |
1.0303 |
1.3508 |
| 2026-06-30 |
1.0302 |
1.3507 |
| 2026-06-29 |
1.0301 |
1.3506 |
| 2026-06-26 |
1.0299 |
1.3504 |
| 2026-06-25 |
1.0298 |
1.3503 |
| 2026-06-24 |
1.0297 |
1.3502 |
| 2026-06-23 |
1.0296 |
1.3501 |
| 2026-06-22 |
1.0297 |
1.3502 |
| 2026-06-11 |
1.0286 |
1.3491 |
| 2026-06-10 |
1.0290 |
1.3495 |
| 2026-06-09 |
1.0291 |
1.3496 |
| 2026-06-08 |
1.0293 |
1.3498 |
| 2026-06-05 |
1.0292 |
1.3497 |