长江超越理财乐享收益优先级30天第三六四期
(89700S)集合理财债券型
1.0020
0.03%+0.0003
单位净值 [2019-06-17]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
-
成立日期：2018-07-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-07-16
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-17 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2019-06-14 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2019-06-13 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2019-06-12 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2019-06-11 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2019-06-10 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2019-06-06 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2019-06-05 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2019-06-04 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2019-06-03 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2019-05-31 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2019-05-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-05-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-05-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-05-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-14 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2018-08-13 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2018-08-10 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2018-08-09 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2018-08-08 |
1.0032 |
1.0032 |