长江超越理财乐享收益优先级30天第一期
(897030)集合理财债券型
1.0039
0.06%+0.0006
单位净值 [2013-09-23]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
-
成立日期：2013-08-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-09-23 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2013-09-18 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2013-09-17 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2013-09-16 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2013-09-13 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2013-09-12 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2013-09-11 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2013-09-10 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2013-09-09 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2013-09-06 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2013-09-05 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2013-09-04 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2013-09-03 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2013-09-02 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2013-08-30 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2013-08-29 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2013-08-28 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2013-08-27 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2013-08-26 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2013-08-23 |
1.0001 |
1.0001 |