长江超越理财乐享收益优先级30天第五期
(897034)集合理财债券型
1.0055
0.02%+0.0002
单位净值 [2013-11-26]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
-
成立日期：2013-10-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-11-26 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2013-11-25 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2013-11-22 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2013-11-21 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2013-11-20 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2013-11-19 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2013-11-18 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2013-11-15 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2013-11-14 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2013-11-13 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2013-11-12 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2013-11-11 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2013-11-08 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2013-11-07 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2013-11-06 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2013-11-05 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2013-11-04 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2013-11-01 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2013-10-31 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2013-10-30 |
1.0018 |
1.0018 |