长江超越理财乐享收益优先级30天第九期
(897038)集合理财债券型
1.0053
0.05%+0.0005
单位净值 [2014-02-24]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.51%
-
成立日期：2014-01-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-02-24 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2014-02-21 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2014-02-20 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2014-02-19 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2014-02-18 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2014-02-17 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2014-02-14 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-02-13 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2014-02-12 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2014-02-11 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2014-02-10 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2014-02-07 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2014-01-30 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2014-01-29 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2014-01-28 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2014-01-27 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2014-01-24 |
1.0002 |
1.0002 |