长江超越理财乐享收益优先级30天第十期产品
(897039)集合理财债券型
1.0039
0.03%+0.0003
单位净值 [2014-07-21]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
-
成立日期：2014-06-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-21 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2014-07-18 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-07-17 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2014-07-16 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2014-07-15 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2014-07-14 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2014-07-11 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2014-07-10 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2014-07-09 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2014-07-08 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2014-07-07 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2014-07-04 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2014-07-03 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2014-07-02 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2014-07-01 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2014-06-30 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2014-06-27 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2014-06-26 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2014-06-25 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2014-06-24 |
1.0006 |
1.0006 |