长江超越理财乐享收益优先级30天第十一期
(89703A)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-07-31]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2014-06-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-07-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-07-28 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2014-07-25 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2014-07-24 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2014-07-23 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-07-22 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2014-07-21 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2014-07-18 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2014-07-17 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2014-07-16 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2014-07-15 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2014-07-14 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2014-07-11 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2014-07-10 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2014-07-09 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2014-07-08 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2014-07-07 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2014-07-04 |
1.0011 |
1.0011 |