长江超越理财乐享收益优先级30天第十二期
(89703B)集合理财债券型
1.0054
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-12-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
-
成立日期：2014-11-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-10 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2014-12-09 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2014-12-08 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2014-12-05 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2014-12-04 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2014-12-03 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2014-12-02 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2014-12-01 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-11-28 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2014-11-27 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2014-11-26 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2014-11-25 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2014-11-24 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2014-11-21 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2014-11-20 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2014-11-19 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2014-11-18 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2014-11-17 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2014-11-14 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2014-11-13 |
1.0002 |
1.0002 |