长江超越理财乐享收益优先级30天第十三期
(89703C)集合理财债券型
1.0046
0.04%+0.0004
单位净值 [2015-01-19]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.45%
-
成立日期：2014-12-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-19 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2015-01-16 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2015-01-15 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2015-01-14 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2015-01-13 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2015-01-12 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-01-09 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2015-01-08 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2015-01-07 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2015-01-06 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2015-01-05 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2014-12-31 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2014-12-30 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2014-12-29 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2014-12-26 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2014-12-25 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2014-12-24 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2014-12-23 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2014-12-22 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2014-12-19 |
1.0001 |
1.0001 |