长江超越理财乐享收益优先级30天第十五期
(89703E)集合理财债券型
1.0058
0.05%+0.0005
单位净值 [2015-01-26]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
-
成立日期：2014-12-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-26 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2015-01-23 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2015-01-22 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2015-01-21 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2015-01-20 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2015-01-19 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2015-01-16 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2015-01-15 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2015-01-14 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2015-01-13 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-01-12 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-01-09 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2015-01-08 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2015-01-07 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2015-01-06 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2015-01-05 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2014-12-31 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2014-12-30 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2014-12-29 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2014-12-26 |
1.0007 |
1.0007 |