长江超越理财乐享收益优先级30天第十六期
(89703F)集合理财债券型
1.0059
0.05%+0.0005
单位净值 [2015-01-26]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.57%
-
成立日期：2014-12-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-26 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2015-01-23 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2015-01-22 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2015-01-21 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2015-01-20 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2015-01-19 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2015-01-16 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2015-01-15 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2015-01-14 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2015-01-13 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-01-12 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-01-09 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2015-01-08 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2015-01-07 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2015-01-06 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2015-01-05 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2014-12-31 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2014-12-30 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2014-12-29 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2014-12-26 |
1.0005 |
1.0005 |