长江超越理财乐享收益优先级30天第十八期
(89703H)集合理财债券型
1.0040
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-03-12]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.39%
-
成立日期:2015-02-13
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-02-13
- 管理公司:长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-12 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2015-03-11 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2015-03-10 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2015-03-09 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-03-06 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2015-03-05 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2015-03-04 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2015-03-03 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-03-02 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2015-02-27 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2015-02-26 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2015-02-25 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2015-02-17 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2015-02-16 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2015-02-13 |
1.0001 |
1.0001 |