长江超越理财乐享收益优先级30天第二十六期
(89703R)集合理财债券型
1.0043
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-05-20]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
-
成立日期：2015-04-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-23
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-20 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2015-05-19 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2015-05-18 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2015-05-15 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-05-14 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2015-05-13 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2015-05-12 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2015-05-11 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2015-05-08 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2015-05-07 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-05-06 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2015-05-05 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2015-05-04 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2015-04-30 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2015-04-29 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2015-04-28 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-04-27 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-04-24 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-04-23 |
1.0002 |
1.0002 |