长江超越理财乐享收益优先级30天第三十四期
(89703Z)集合理财债券型
1.0039
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-02-15]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
-
成立日期：2016-01-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-01-12
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-15 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-02-05 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-02-04 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-02-03 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-02-02 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-02-01 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-01-29 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-01-28 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-01-27 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-01-26 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-01-25 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-01-22 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-01-21 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-01-20 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-01-19 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-01-18 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-01-15 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2016-01-14 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-01-13 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2016-01-12 |
1.0001 |
1.0001 |