长江超越理财乐享收益优先级60天第二期
(897061)集合理财债券型
1.0095
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-01-22]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
-
成立日期：2013-11-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-01-22 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-01-21 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2014-01-20 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2014-01-17 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2014-01-16 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2014-01-15 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2014-01-14 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2014-01-13 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2014-01-10 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2014-01-09 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2014-01-08 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2014-01-07 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2014-01-06 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2014-01-03 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2014-01-02 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2013-12-31 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2013-12-30 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2013-12-27 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2013-12-26 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2013-12-25 |
1.0052 |
1.0052 |