长江超越理财乐享收益优先级60天第四期
(897063)集合理财债券型
1.0074
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-08-12]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.74%
-
成立日期：2014-06-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-12 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2014-08-11 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2014-08-08 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2014-08-07 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2014-08-06 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2014-08-05 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2014-08-04 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2014-08-01 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2014-07-31 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2014-07-30 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2014-07-29 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2014-07-28 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2014-07-25 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2014-07-24 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2014-07-23 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2014-07-22 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2014-07-21 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2014-07-18 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2014-07-17 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2014-07-16 |
1.0041 |
1.0041 |