长江超越理财乐享收益优先级60天第五期
(897064)集合理财债券型
1.0107
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-10-16]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
-
成立日期：2014-08-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-16 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2014-10-15 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2014-10-14 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2014-10-13 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2014-10-10 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2014-10-09 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2014-10-08 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-09-30 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2014-09-29 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2014-09-26 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2014-09-25 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2014-09-24 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2014-09-23 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2014-09-22 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2014-09-19 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2014-09-18 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2014-09-17 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2014-09-16 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2014-09-15 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2014-09-12 |
1.0055 |
1.0055 |