长江超越理财乐享收益优先级60天第六期
(897065)集合理财债券型
1.0091
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-11-27]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
-
成立日期：2014-09-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-27 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2014-11-26 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2014-11-25 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2014-11-24 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2014-11-21 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2014-11-20 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2014-11-19 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2014-11-18 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2014-11-17 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2014-11-14 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2014-11-13 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2014-11-12 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2014-11-11 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2014-11-10 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2014-11-07 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2014-11-06 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2014-11-05 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2014-11-04 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2014-11-03 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2014-10-31 |
1.0052 |
1.0052 |