长江超越理财乐享收益优先级60天第七期
(897066)集合理财债券型
1.0090
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-01-08]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.89%
-
成立日期：2014-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-08 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-01-07 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2015-01-06 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2015-01-05 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2014-12-31 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2014-12-30 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2014-12-29 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2014-12-26 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2014-12-25 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2014-12-24 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2014-12-23 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2014-12-22 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2014-12-19 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2014-12-18 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2014-12-17 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2014-12-16 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2014-12-15 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2014-12-12 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2014-12-11 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2014-12-10 |
1.0048 |
1.0048 |