长江超越理财乐享收益优先级60天第十一期
(89706A)集合理财债券型
1.0092
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-07-07]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
-
成立日期：2015-05-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-07
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-07 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2015-07-06 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-07-03 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2015-07-02 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2015-07-01 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2015-06-30 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2015-06-29 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2015-06-26 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-06-25 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2015-06-24 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2015-06-23 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2015-06-19 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2015-06-18 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2015-06-17 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2015-06-16 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2015-06-15 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2015-06-12 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2015-06-11 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2015-06-10 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2015-06-09 |
1.0050 |
1.0050 |