长江超越理财乐享收益优先级60天第二十八期
(89706T)集合理财债券型
1.0067
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-12-29]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
-
成立日期：2015-11-06
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-06
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-29 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2015-12-28 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2015-12-25 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2015-12-24 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2015-12-23 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2015-12-22 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2015-12-21 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2015-12-18 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2015-12-17 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2015-12-16 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2015-12-15 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2015-12-14 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2015-12-11 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2015-12-10 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2015-12-09 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2015-12-08 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2015-12-07 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2015-12-04 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-12-03 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-12-02 |
1.0033 |
1.0033 |