长江超越理财乐享收益优先级60天第二十九期
(89706U)集合理财债券型
1.0068
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-01-27]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.67%
-
成立日期：2015-11-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-27
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-27 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-01-26 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-01-25 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-01-22 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-01-21 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-01-20 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-01-19 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-01-18 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-01-15 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-01-14 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-01-13 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-01-12 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-01-11 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-01-08 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-01-07 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-01-06 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-01-05 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-01-04 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2015-12-31 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2015-12-30 |
1.0037 |
1.0037 |