长江超越理财乐享收益优先级60天第三十一期
(89706W)集合理财债券型
1.0060
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-05-31]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
-
成立日期：2016-03-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-03-29
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-31 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-05-30 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-05-27 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-05-26 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-05-25 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-05-24 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-05-23 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-05-20 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-05-19 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-05-18 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-05-17 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-05-16 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-05-13 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-05-12 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-05-11 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-05-10 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2016-05-09 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-05-06 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-05-05 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-05-04 |
1.0034 |
1.0034 |