长江超越理财乐享收益优先级60天第三十三期
(89706Y)集合理财债券型
1.0064
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.63%
-
成立日期：2016-09-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-09-07
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-03 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-11-02 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-11-01 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-10-31 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-10-28 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-10-27 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-10-26 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-10-25 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-10-24 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-10-21 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-10-20 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-10-19 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-10-18 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-10-17 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-10-14 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-10-13 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2016-10-12 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-10-11 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-10-10 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-09-30 |
1.0026 |
1.0026 |