长江超越理财乐享收益优先级30天第二九五期
(89707P)集合理财债券型
1.0035
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-12-21]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.34%
-
成立日期：2018-05-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-05-03
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-21 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2018-12-20 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2018-12-19 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2018-12-18 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2018-12-17 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2018-12-14 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2018-12-13 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2018-12-12 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2018-12-11 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2018-12-10 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2018-12-07 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2018-12-06 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2018-12-05 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2018-12-04 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2018-12-03 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-11-30 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2018-11-29 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2018-11-28 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-11-27 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2018-11-26 |
1.0007 |
1.0007 |