长江超越理财乐享收益优先级30天第二九六期
(89707Q)集合理财债券型
1.0029
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-12-21]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
-
成立日期：2018-04-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-04-27
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-21 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2018-12-20 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2018-12-19 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2018-12-18 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2018-12-17 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2018-12-14 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2018-12-13 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-12-12 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2018-12-11 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2018-12-10 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2018-12-07 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-12-06 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-12-05 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2018-12-04 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-12-03 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2018-11-30 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-11-29 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2018-11-28 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2018-11-27 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2018-11-26 |
1.0000 |
1.0000 |