长江超越理财乐享收益优先级90天第一期
(897090)集合理财债券型
1.0115
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-09-03]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-09-03 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2013-09-02 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2013-08-30 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2013-08-29 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2013-08-28 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2013-08-27 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2013-08-26 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2013-08-23 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2013-08-22 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2013-08-21 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2013-08-20 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2013-08-19 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2013-08-16 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2013-08-15 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2013-08-14 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2013-08-13 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2013-08-12 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2013-08-09 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2013-08-08 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2013-08-07 |
1.0088 |
1.0088 |