长江超越理财乐享收益优先级90天第六期
(897095)集合理财债券型
1.0175
0.05%+0.0005
单位净值 [2014-02-24]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
-
成立日期：2013-10-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-02-24 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2014-02-21 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2014-02-20 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2014-02-19 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2014-02-18 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2014-02-17 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2014-02-14 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2014-02-13 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2014-02-12 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2014-02-11 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2014-02-10 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2014-02-07 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2014-01-30 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2014-01-29 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2014-01-28 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2014-01-27 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2014-01-24 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2014-01-23 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2014-01-22 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2014-01-21 |
1.0124 |
1.0124 |