长江超越理财乐享收益优先级90天第七期
(897096)集合理财债券型
1.0152
0.04%+0.0004
单位净值 [2014-02-10]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.51%
-
成立日期：2013-10-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-02-10 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2014-02-07 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2014-01-30 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2014-01-29 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2014-01-28 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2014-01-27 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2014-01-24 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2014-01-23 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2014-01-22 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2014-01-21 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2014-01-20 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2014-01-17 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2014-01-16 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2014-01-15 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2014-01-14 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2014-01-13 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2014-01-10 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2014-01-09 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-01-08 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2014-01-07 |
1.0102 |
1.0102 |