长江超越理财乐享收益优先级90天第十一期
(89709A)集合理财债券型
1.0146
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-02-25]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.46%
-
成立日期：2013-11-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-02-25 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2014-02-24 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2014-02-21 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2014-02-20 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2014-02-19 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2014-02-18 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2014-02-17 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2014-02-14 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2014-02-13 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2014-02-12 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2014-02-11 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2014-02-10 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2014-02-07 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2014-01-30 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-01-29 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2014-01-28 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2014-01-27 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2014-01-24 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-01-23 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2014-01-22 |
1.0092 |
1.0092 |