长江超越理财乐享收益优先级90天第十二期
(89709B)集合理财债券型
1.0141
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-02-26]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
-
成立日期：2013-11-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-02-26 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2014-02-25 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2014-02-24 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2014-02-21 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2014-02-20 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2014-02-19 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2014-02-18 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2014-02-17 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2014-02-14 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2014-02-13 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2014-02-12 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2014-02-11 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2014-02-10 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2014-02-07 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2014-01-30 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2014-01-29 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2014-01-28 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-01-27 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2014-01-24 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2014-01-23 |
1.0087 |
1.0087 |