长江超越理财乐享收益优先级90天第十五期
(89709E)集合理财债券型
1.0143
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-04-23]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
-
成立日期：2014-01-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-23 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2014-04-22 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2014-04-21 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2014-04-18 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2014-04-17 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2014-04-16 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2014-04-15 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2014-04-14 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2014-04-11 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2014-04-10 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2014-04-09 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2014-04-08 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2014-04-04 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2014-04-03 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2014-04-02 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2014-04-01 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2014-03-31 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2014-03-28 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2014-03-27 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2014-03-26 |
1.0099 |
1.0099 |