长江超越理财乐享收益优先级90天第十七期产品
(89709G)集合理财债券型
1.0125
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-07-17]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.24%
-
成立日期：2014-04-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-17 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2014-07-16 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2014-07-15 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2014-07-14 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2014-07-11 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2014-07-10 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2014-07-09 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2014-07-08 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2014-07-07 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2014-07-04 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2014-07-03 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-07-02 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2014-07-01 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2014-06-30 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2014-06-27 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2014-06-26 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2014-06-25 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-06-24 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2014-06-23 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2014-06-20 |
1.0088 |
1.0088 |