长江超越理财乐享收益优先级90天第十八期产品
(89709H)集合理财债券型
1.0115
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-08-07]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
-
成立日期：2014-05-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-07 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2014-08-06 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2014-08-05 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2014-08-04 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2014-08-01 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2014-07-31 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2014-07-30 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-07-29 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2014-07-28 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2014-07-25 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2014-07-24 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2014-07-23 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2014-07-22 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-07-21 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2014-07-18 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2014-07-17 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2014-07-16 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2014-07-15 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2014-07-14 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2014-07-11 |
1.0081 |
1.0081 |